CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 34 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 10 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty là 2.921 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương đương nợ phải trả là 24.303 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 4.000 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng tài sản của chủ đầu tư này tính đến cuối tháng 6 đạt 27.224 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD).
Trước đó vào ngày 14/8/2024, doanh nghiệp vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu với giá trị 1.396,2 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Theo đó, lô trái phiếu DRGCH2427001 được Vạn Hương Investoco phát hành ngày 16/7/2024 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.396,2 tỷ đồng. Dự kiến đáo hạn năm 2027.
Lãi suất được trả định kỳ 6 tháng/lần, trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Các kỳ tiếp theo được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, tính tới thời điểm hiện tại, Vạn Hương Investoco đang lưu hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.448,2 tỷ đồng.
Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã chi tổng cộng hơn 283 tỷ đồng để thanh toán lãi và 322 tỷ đồng để thanh toán gốc trái phiếu.
Vạn Hương Investoco (thành viên thuộc Tập đoàn Geleximco) là chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) có quy mô 480ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 1 tỷ USD).
Dự án bao gồm các hạng mục như sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; công viên nước; khu vui chơi giải trí.
Bình Nguyên (t/h)
