DIC Corp cho biết, nguồn tiền để mua lại trước hạn đến từ phần vốn huy động của chính lô trái phiếu DIGH2326002 chưa sử dụng hết. Đây là lô trái phiếu phát hành vào tháng 3/2024 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm. Sau giao dịch, dư nợ của lô trái phiếu giảm còn 200 tỷ đồng, đồng thời tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp còn lại 800 tỷ đồng.

Theo DIC, việc tất toán phần lớn khối lượng trái phiếu trước hạn góp phần giúp doanh nghiệp giảm đòn bẩy tài chính, tối ưu chi phí lãi vay và thu hẹp rủi ro thanh toán. Điều này cũng tạo dư địa để thu xếp nguồn vốn mới nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm như Khu đô thị DIC Nam Vĩnh Yên City (Phú Thọ), DIC Wisteria City (Đồng Nai), Khu phức hợp Cap Saint Jacques… Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín nhấn mạnh việc giảm dư nợ trái phiếu giúp cải thiện nhiều chỉ số tài chính cốt lõi, qua đó nâng cao uy tín tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn với chi phí hợp lý hơn, phục vụ mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.

Lô trái phiếu DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024 có kỳ hạn 36 tháng. Tính đến 30/6/2025, dư nợ vẫn còn 1.000 tỷ đồng. Số tiền huy động của lô trái phiếu dự kiến dùng để phát triển dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, tuy nhiên mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, phần còn lại hơn 845 tỷ đồng chưa sử dụng.

Đáng chú ý, trong đợt phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường chỉ thực hiện chưa đến 50% lượng quyền mua. Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường chỉ mua 45,19% quyền mua sở hữu, tương đương hơn 6,7 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên hơn 70,6 triệu cổ phiếu. Mẹ ông Cường – bà Lê Thị Hà Thành – mua 48,48% quyền mua, nâng sở hữu lên gần 18,5 triệu cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, cũng chỉ thực hiện 47,73% quyền mua, nâng sở hữu lên 16,09 triệu cổ phiếu. Do tỷ lệ thực hiện quyền của nhóm cổ đông lớn dưới 50%, tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch sẽ bị pha loãng sau phát hành.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025 DIC Corp ghi nhận doanh thu 1.339,35 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 193,22 tỷ đồng, tăng gần 182 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, từ 9,2% lên 24,4%, nhờ doanh thu tăng mạnh dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng – quản lý tăng cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt doanh thu 1.766,48 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 200 tỷ đồng, gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này mới hoàn thành 38,1% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng trong năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG giảm 17,7% trong giai đoạn từ 16/10 đến 27/11, từ mức 24.600 đồng xuống còn 20.250 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo(t/h)