Quỹ lớn nhất Việt Nam NAV của Dragon Capital giảm gần 700 triệu USD liên quan đến cổ phiếu

Theo thông báo mới nhất tại ngày cuối tuần 14/07, quỹ Vietnam Enterprise Invesments Limited (VEIL) - thuộc quản lý của Dragon Capital ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) giảm sâu về mức gần 1,96 tỷ USD.

Lần gần đây nhất quy mô hoạt động của quỹ rơi xuống ngưỡng 2 tỷ USD là vào thời điểm tháng 02/2021, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 quét qua thị trường dẫn đến những biến động lớn cùng với tình trạng căng margin tại các công ty chứng khoán.

Đương nhiên sự sụt giảm về quy mô về VEIL có một số nguyên nhân kết hợp. Đáng kể nhất là do thị trường chung tiêu cực dẫn đến hàng loạt cổ phiếu trong danh mục quỹ cũng giảm sâu, gây tác động xấu đến giá trị cổ phiếu.

Hơn nữa quỹ ngoại này cũng bị giảm vốn sau nhiều năm duy trì ở con số 218 triệu chứng chỉ quỹ. Xu hướng rút vốn bắt đầu từ tháng Ba khi giảm mạnh về gần 210 triệu chứng chỉ quỹ và đến nay tiếp tục chỉ còn hơn 208 triệu chứng chỉ quỹ.

Như vậy có thể thấy nhà đầu tư đã rút vốn gần 10 triệu chứng chỉ quỹ trong 04 tháng vừa qua. Với đơn giá bình quân xoay quanh 10-12 USD thì giá trị rút vốn khoảng hơn 100 triệu USD (góp phần làm giảm giá trị NAV tương đương).

Mặc dù thua lỗ nặng nề trên thị trường chứng khoán dẫn đến quy mô sụt giảm, với con số 1,96 tỷ USD vẫn giúp VEIL duy trì vị thế quỹ đầu tư đơn lẻ lớn nhất trên thị trường vốn Việt Nam (xếp trên đơn vị tiếp theo là VOF VinaCapital có quy mô gần 1,2 tỷ USD).

Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kể từ đầu năm đến cuối tuần trước của VEIL là âm hơn 23%, tương đương mức giảm của VN-Index. Kết quả này cũng không có nhiều khác biệt với các quỹ lớn khác như VOF hay PYN Elite Fund.

Một điểm chú ý khác là quỹ thuộc Dragon Capital đã bán ròng trở lại trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ nâng tỷ trọng tiền mặt từ mức rất thấp 0,53% cuối tháng Sáu lên mức 1,18% vào ngày 07/07, tương đương bán ròng hơn 12 triệu USD.

C.H.Q (t/h)