Áp lực đáo hạn trái phiếu của công ty ông Nguyễn Tử Quảng

CTCP Phần mềm Diệt Virus BKAV (BKAV Pro) vừa công bố tình hình tài chính năm 2023 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, năm 2023, doanh nghiệp của ông Nguyễn Tử Quảng ghi nhận lãi sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm ngoái. Tính tới cuối năm, doanh nghiệp ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 9% lên 222,7 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,42 lần (năm 2022 là 1,55 lần), tương đương hơn 316 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 83% năm 2022 xuống 76% năm 2023, tương ứng với khoảng 169,2 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 19% xuống 8,4%.

Năm 2023, Công ty Phần mềm diệt virus Bkav ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là vào ngày 26/5/2024.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Công ty huy động 170 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Đợt phát hành này có tài sản đảm bảo gồm: 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Theo tìm hiểu, VNDirect có nhiều mối liên hệ với doanh nghiệp của ông Nguyễn Tử Quảng. Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2023 của VNDirect cho thấy, tại ngày 31/12/2023 doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu khó đòi cao gấp 6,6 lần so với đầu năm, ở mức 37,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải thu khó đòi tại Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV (Bkav Pro) là 31,6 tỷ đồng, chiếm gần 85%. Cuối năm 2023, công ty chứng khoán đã trích lập dự phòng 22,1 tỷ đồng cho khoản phải thu này.

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV được thành lập năm 2018. Cập nhật tại ngày 30/6/2020, vốn điều lệ của Bkav Pro đạt 120 tỉ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Tử Quảng.

Công ty CP Phần mềm diệt virus Bkav Pro là công ty thành viên của Tập đoàn công nghệ Bkav, hoạt động trong các lĩnh vực như phần mềm diệt virus, an ninh mạng, chuyển đổi số và camera AI View.

Thiên Trường (t/h)